永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起A | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.98亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 3.98亿 | 99.36% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -11.70万 | -0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.77万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 79.67万 | 0.20% |
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