永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理杨凡颖 、 胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安盈90天滚动持有债券发起A | ||||
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.28亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.64亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.30亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.99亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.15亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 9.52亿 | 9.26亿元 | -- |
