招商稳锦混合A (013701.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0984元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率143.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳锦混合C | ||||
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招商稳锦混合A(013701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-05-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-05-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-05-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-04-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-04-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-04-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-04-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-04-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-04-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-04-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-04-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-04-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-04-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-04-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-04-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-04-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-04-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-04-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-04-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-04-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-03-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-03-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-03-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-03-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-03-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-03-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-03-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-03-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-03-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-03-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-03-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-03-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-03-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-03-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-03-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-03-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-03-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-03-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-03-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-03-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-03-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
