同泰泰和三个月定开债C (013707.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.55%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债A | ||||
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0823元 | 2.1593元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 2.1594元 |
| 2024-07-26 | 1.0816元 | 2.1586元 |
| 2024-07-25 | 1.0809元 | 2.1579元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 2.1574元 |
| 2024-07-23 | 1.0810元 | 2.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.0795元 | 2.1565元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 2.1541元 |
| 2024-07-18 | 1.0770元 | 2.1540元 |
| 2024-07-17 | 1.0771元 | 2.1541元 |
| 2024-07-16 | 1.0769元 | 2.1539元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 2.1540元 |
| 2024-07-12 | 1.0762元 | 2.1532元 |
| 2024-07-11 | 1.0754元 | 2.1524元 |
| 2024-07-10 | 1.0752元 | 2.1522元 |
| 2024-07-09 | 1.0745元 | 2.1515元 |
| 2024-07-08 | 1.0742元 | 2.1512元 |
| 2024-07-05 | 1.0763元 | 2.1533元 |
| 2024-07-04 | 1.0772元 | 2.1542元 |
| 2024-07-03 | 1.0776元 | 2.1546元 |
| 2024-07-02 | 1.0767元 | 2.1537元 |
| 2024-07-01 | 1.0756元 | 2.1526元 |
| 2024-06-28 | 1.0773元 | 2.1543元 |
| 2024-06-27 | 1.0769元 | 2.1539元 |
| 2024-06-26 | 1.0757元 | 2.1527元 |
| 2024-06-25 | 1.0758元 | 2.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.0747元 | 2.1517元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 2.1515元 |
| 2024-06-20 | 1.0749元 | 2.1519元 |
| 2024-06-19 | 1.0746元 | 2.1516元 |
| 2024-06-18 | 1.0737元 | 2.1507元 |
| 2024-06-17 | 1.0735元 | 2.1505元 |
| 2024-06-14 | 1.0735元 | 2.1505元 |
| 2024-06-13 | 1.0732元 | 2.1502元 |
| 2024-06-12 | 1.0734元 | 2.1504元 |
| 2024-06-11 | 1.0735元 | 2.1505元 |
| 2024-06-07 | 1.0733元 | 2.1503元 |
| 2024-06-06 | 1.0731元 | 2.1501元 |
| 2024-06-05 | 1.0729元 | 2.1499元 |
| 2024-06-04 | 1.0729元 | 2.1499元 |
| 2024-06-03 | 1.0725元 | 2.1495元 |
| 2024-05-31 | 1.0717元 | 2.1487元 |
| 2024-05-30 | 1.0722元 | 2.1492元 |
| 2024-05-29 | 1.0721元 | 2.1491元 |
| 2024-05-28 | 1.0720元 | 2.1490元 |
| 2024-05-27 | 1.0715元 | 2.1485元 |
| 2024-05-24 | 1.0714元 | 2.1484元 |
| 2024-05-23 | 1.0715元 | 2.1485元 |
| 2024-05-22 | 1.0711元 | 2.1481元 |
| 2024-05-21 | 1.0709元 | 2.1479元 |
