兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳益30天持有期债券C | ||||
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 220.38万 | 206.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 213.61万 | 202.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 253.74万 | 241.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 249.21万 | 239.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 267.32万 | 258.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 282.53万 | 275.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 569.30万 | 562.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,220.69万 | 1,199.57万元 | -- |
