王深兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/13 年 | 20.37亿元 / 151.08亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 代表基金 | 兴银长乐定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.24% | |
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王深 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银鼎新灵活配置C 021969.jj | 1.93亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 31.19万元2024-10-29 | 2024-08-05 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.49% | 17.48% | 1.49% | 17.48% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648.jj | 18.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 148.91万元2024-06-30 | 2022-05-11 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.25% | 14.47% | 2.28% | -0.47% | 6.05% | -1.22% |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719.jj | 3,084.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1.82万元2024-06-30 | 2023-06-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 3.89% | 14.47% | 3.53% | 2.04% | 5.53% | 3.18% |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718.jj | 225.36万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1.82万元2024-06-30 | 2023-06-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.10% | 14.47% | 3.73% | 2.04% | 5.85% | 3.18% |
| 兴银汇智定开债 009207.jj | 31.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 609.48万元2024-06-30 | 2023-08-01 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.50% | 14.47% | 4.00% | -1.27% | 5.58% | -1.76% |
| 兴银聚丰债券 008582.jj | 105.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 271.63万元2024-11-21 | 2023-09-05 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.61% | 14.47% | 2.51% | 2.17% | 3.26% | 2.81% |
| 兴银汇裕定开债 008406.jj | 10.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 113.42万元2024-06-30 | 2023-08-01 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.71% | 14.47% | 4.13% | -1.27% | 5.73% | -1.76% |
| 兴银瑞益 001960.jj | 36.50亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 643.36万元2024-06-30 | 2022-08-09 | -- | 2年4个月任职表现 | 4.16% | 14.47% | 3.57% | -2.37% | 8.65% | -5.50% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 399.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 883.00万元2024-11-21 | 2023-09-05 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.86% | 14.47% | 3.66% | 2.17% | 4.74% | 2.81% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 51.42亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 883.00万元2024-11-21 | 2023-09-05 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.15% | 14.47% | 3.96% | 2.17% | 5.14% | 2.81% |
| 兴银鼎新灵活配置A 001339.jj | 4,256.08万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 31.19万元2024-10-29 | 2024-08-02 | -- | 0年4个月任职表现 | -9.96% | 14.47% | 0.57% | 16.05% | 0.57% | 16.05% |
| 兴银长乐定开债 001246.jj | 1.27亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 488.81万元2024-06-30 | 2020-08-12 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.56% | 14.47% | 4.69% | -3.79% | 22.08% | -15.49% |
