兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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兴银汇智定开债(009207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 457.11万元 | 0.30% | 152.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 540.06万元 | 0.30% | 180.02万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.68万元 | 0.30% | 49.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.89万元 | 0.30% | 100.96万元 | 0.10% |
