兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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兴银汇智定开债(009207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.014 元 | 10.00亿 | 1,399.99万元 | 1.38% | 2.00% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0063 元 | 10.00亿 | 629.97万元 | 0.62% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0102 元 | 10.00亿 | 1,019.96万元 | 1.00% | 2.77% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.018 元 | 10.00亿 | 1,800.08万元 | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
