兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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兴银汇智定开债(009207) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.46% | 0.10% | 0.35% | 0.51% | 0.40% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96% |
| 2023 | 0.31% | 0.38% | 0.57% | 0.45% | 0.51% | 0.26% | 0.46% | 0.33% | -0.10% | 0.03% | 0.14% | 0.65% | 4.05% |
| 2022 | 0.58% | -0.01% | -0.08% | 0.56% | 0.44% | 0.05% | 0.58% | 0.38% | 0.11% | 0.31% | -0.85% | -0.08% | 1.99% |
| 2021 | 0.29% | 0.09% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.22% | 0.64% | 0.40% | 0.10% | 0.15% | 0.56% | -3.10% | 0.63% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.02% | 0.22% | 0.29% | -0.36% | 0.80% | -- |
