兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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兴银汇智定开债(009207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.57亿 | 98.30% |
| (其中) 债券 | 36.57亿 | 98.30% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -381.94万 | -0.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.23万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 5,611.58万 | 1.51% |
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