兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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兴银汇智定开债(009207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.00亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.61亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.02亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 10.03亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.98亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.00亿元 | -- |
