兴银汇智定开债 (009207.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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兴银汇智定开债(009207) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 223.00 | 1,357.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 4.99亿元 | -- |
