兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 10.81万元 | 0.20% | 2.70万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.46万元 | 0.20% | 1.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 24.16万元 | 0.20% | 6.04万元 | 0.05% |
