兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳益30天持有期债券A | ||||
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,168.35万 | 1,102.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,102.84万 | 1,048.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,408.81万 | 1,347.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,289.50万 | 3,176.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,011.54万 | 3,891.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,178.18万 | 5,063.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.32亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
