兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳益30天持有期债券A | ||||
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,373.69万 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 1,373.69万 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.72万 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 2,373.00 | 0.02% |
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