兴银鼎新灵活配置A (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6685元基金经理王深 、 林学晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率472.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鼎新灵活配置C | ||||
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兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.36万元 | 1.00% | 2.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 73.15万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.23万元 | 1.00% | 3.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 79.85万元 | 1.00% | 7.99万元 | 0.10% |
