兴银鼎新灵活配置 (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理孔晓语管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率553.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
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兴银鼎新灵活配置(001339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 73.15万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.23万元 | 1.00% | 3.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 79.85万元 | 1.00% | 7.99万元 | 0.10% |
