兴银鼎新灵活配置A (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6685元基金经理王深 、 林学晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率472.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鼎新灵活配置C | ||||
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兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6685元 | 1.7255元 |
| 2024-12-19 | 1.6646元 | 1.7216元 |
| 2024-12-18 | 1.6649元 | 1.7219元 |
| 2024-12-17 | 1.6673元 | 1.7243元 |
| 2024-12-16 | 1.6680元 | 1.7250元 |
| 2024-12-13 | 1.6642元 | 1.7212元 |
| 2024-12-12 | 1.6608元 | 1.7178元 |
| 2024-12-11 | 1.6587元 | 1.7157元 |
| 2024-12-10 | 1.6578元 | 1.7148元 |
| 2024-12-09 | 1.6518元 | 1.7088元 |
| 2024-12-06 | 1.6493元 | 1.7063元 |
| 2024-12-05 | 1.6499元 | 1.7069元 |
| 2024-12-04 | 1.6500元 | 1.7070元 |
| 2024-12-03 | 1.6476元 | 1.7046元 |
| 2024-12-02 | 1.6486元 | 1.7056元 |
| 2024-11-29 | 1.6449元 | 1.7019元 |
| 2024-11-28 | 1.6432元 | 1.7002元 |
| 2024-11-27 | 1.6416元 | 1.6986元 |
| 2024-11-26 | 1.6418元 | 1.6988元 |
| 2024-11-25 | 1.6422元 | 1.6992元 |
| 2024-11-22 | 1.6412元 | 1.6982元 |
| 2024-11-21 | 1.6415元 | 1.6985元 |
| 2024-11-20 | 1.6400元 | 1.6970元 |
| 2024-11-19 | 1.6398元 | 1.6968元 |
| 2024-11-18 | 1.6386元 | 1.6956元 |
| 2024-11-15 | 1.6393元 | 1.6963元 |
| 2024-11-14 | 1.6393元 | 1.6963元 |
| 2024-11-13 | 1.6386元 | 1.6956元 |
| 2024-11-12 | 1.6391元 | 1.6961元 |
| 2024-11-11 | 1.6384元 | 1.6954元 |
| 2024-11-08 | 1.6365元 | 1.6935元 |
| 2024-11-07 | 1.6375元 | 1.6945元 |
| 2024-11-06 | 1.6374元 | 1.6944元 |
| 2024-11-05 | 1.6382元 | 1.6952元 |
| 2024-11-04 | 1.6374元 | 1.6944元 |
| 2024-11-01 | 1.6370元 | 1.6940元 |
| 2024-10-31 | 1.6348元 | 1.6918元 |
| 2024-10-30 | 1.6349元 | 1.6919元 |
| 2024-10-29 | 1.6352元 | 1.6922元 |
| 2024-10-28 | 1.6357元 | 1.6927元 |
| 2024-10-25 | 1.6361元 | 1.6931元 |
| 2024-10-24 | 1.6365元 | 1.6935元 |
| 2024-10-23 | 1.6368元 | 1.6938元 |
| 2024-10-22 | 1.6383元 | 1.6953元 |
| 2024-10-21 | 1.6387元 | 1.6957元 |
| 2024-10-18 | 1.6375元 | 1.6945元 |
| 2024-10-17 | 1.6382元 | 1.6952元 |
| 2024-10-16 | 1.6360元 | 1.6930元 |
| 2024-10-15 | 1.6345元 | 1.6915元 |
| 2024-10-14 | 1.6307元 | 1.6877元 |
