兴银鼎新灵活配置 (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理孔晓语管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率553.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
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兴银鼎新灵活配置(001339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,027.05万 | 72.14% |
| (其中) 股票 | 4,027.05万 | 72.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.11万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 293.11万 | 5.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 16.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 244.87万 | 4.39% |
| 5 | 其他资产 | 116.91万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,214.98万 | 57.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.70万 | 10.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.18万 | 2.08% |
| 住宿和餐饮业 | 95.19万 | 1.71% |
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