兴银鼎新灵活配置A (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6685元基金经理王深 、 林学晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率472.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鼎新灵活配置C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.99亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 2.99亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.32万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 24.36万 | 0.08% |
加载中......
