兴银鼎新灵活配置 (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理孔晓语管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率553.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
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兴银鼎新灵活配置(001339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5,383.55万 | 3,139.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,705.63万 | 3,223.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 6,330.20万 | 3,416.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,741.30万 | 3,610.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 8,139.00万 | 3,894.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 7,760.57万 | 4,050.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 7,112.84万 | 4,050.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 7,416.26万 | 3,991.53万元 | -- |
