兴银鼎新灵活配置 (001339.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6510元基金经理孔晓语管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率553.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
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兴银鼎新灵活配置(001339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6510元 | 1.7080元 |
| 2024-07-25 | 1.6300元 | 1.6870元 |
| 2024-07-24 | 1.6390元 | 1.6960元 |
| 2024-07-23 | 1.6500元 | 1.7070元 |
| 2024-07-22 | 1.6830元 | 1.7400元 |
| 2024-07-19 | 1.6920元 | 1.7490元 |
| 2024-07-18 | 1.6830元 | 1.7400元 |
| 2024-07-17 | 1.6800元 | 1.7370元 |
| 2024-07-16 | 1.7010元 | 1.7580元 |
| 2024-07-15 | 1.6910元 | 1.7480元 |
| 2024-07-12 | 1.7020元 | 1.7590元 |
| 2024-07-11 | 1.7150元 | 1.7720元 |
| 2024-07-10 | 1.6840元 | 1.7410元 |
| 2024-07-09 | 1.6870元 | 1.7440元 |
| 2024-07-08 | 1.6500元 | 1.7070元 |
| 2024-07-05 | 1.6720元 | 1.7290元 |
| 2024-07-04 | 1.6610元 | 1.7180元 |
| 2024-07-03 | 1.6800元 | 1.7370元 |
| 2024-07-02 | 1.6940元 | 1.7510元 |
| 2024-07-01 | 1.7190元 | 1.7760元 |
| 2024-06-28 | 1.7150元 | 1.7720元 |
| 2024-06-27 | 1.7060元 | 1.7630元 |
| 2024-06-26 | 1.7190元 | 1.7760元 |
| 2024-06-25 | 1.7010元 | 1.7580元 |
| 2024-06-24 | 1.7230元 | 1.7800元 |
| 2024-06-21 | 1.7610元 | 1.8180元 |
| 2024-06-20 | 1.7630元 | 1.8200元 |
| 2024-06-19 | 1.7840元 | 1.8410元 |
| 2024-06-18 | 1.8030元 | 1.8600元 |
| 2024-06-17 | 1.7970元 | 1.8540元 |
| 2024-06-14 | 1.7830元 | 1.8400元 |
| 2024-06-13 | 1.7790元 | 1.8360元 |
| 2024-06-12 | 1.7800元 | 1.8370元 |
| 2024-06-11 | 1.7640元 | 1.8210元 |
| 2024-06-07 | 1.7460元 | 1.8030元 |
| 2024-06-06 | 1.7500元 | 1.8070元 |
| 2024-06-05 | 1.7620元 | 1.8190元 |
| 2024-06-04 | 1.7740元 | 1.8310元 |
| 2024-06-03 | 1.7650元 | 1.8220元 |
| 2024-05-31 | 1.7590元 | 1.8160元 |
| 2024-05-30 | 1.7570元 | 1.8140元 |
| 2024-05-29 | 1.7450元 | 1.8020元 |
| 2024-05-28 | 1.7490元 | 1.8060元 |
| 2024-05-27 | 1.7620元 | 1.8190元 |
| 2024-05-24 | 1.7440元 | 1.8010元 |
| 2024-05-23 | 1.7680元 | 1.8250元 |
| 2024-05-22 | 1.7880元 | 1.8450元 |
| 2024-05-21 | 1.7860元 | 1.8430元 |
| 2024-05-20 | 1.7890元 | 1.8460元 |
| 2024-05-17 | 1.7830元 | 1.8400元 |
