兴银合盈债券A (001783.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券C | ||||
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兴银合盈债券A(001783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,518.33万元 | 0.30% | 253.05万元 | 0.05% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 746.55万元 | 0.30% | 124.43万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,514.52万元 | 0.30% | 252.42万元 | 0.05% |
