兴银合盈债券A
(001783.jj)兴银基金管理有限责任公司		成立日期2019-02-26
总资产规模
50.61亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
相关基金: 主从基金兴银合盈债券C
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兴银合盈债券A(001783) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银合盈债券A.(001783) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴银合盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--50.61亿49.52亿元--
2023-12-311.01元50.06亿49.52亿元--
2023-09-30--51.18亿49.52亿元--
2023-06-301.03元50.81亿49.52亿元--
2023-03-311.01元50.22亿49.52亿元--
2022-12-311.00元49.52亿49.52亿元--
2022-09-301.03元51.13亿49.52亿元--

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