兴银合盈债券A (001783.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券C | ||||
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兴银合盈债券A(001783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.59亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 59.13亿 | 97.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.46亿 | 2.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.83万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 3.00万 | 0.00% |
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