兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015648.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数98.23万 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理李文程 、 王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.13万元 | 0.20% | 29.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 175.19万元 | 0.20% | 43.80万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 94.12万元 | 0.20% | 23.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 281.79万元 | 0.20% | 70.45万元 | 0.05% |
