兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015648.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数98.23万 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理李文程 、 王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.98亿 | 97.39% |
| (其中) 债券 | 22.98亿 | 97.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.66万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 6,068.57万 | 2.57% |
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