兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015648.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数98.23万 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理李文程 、 王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.02亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.86亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.59亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.92亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.19亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.55亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.11亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.79亿 | 12.65亿元 | -- |
