兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015648.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数98.23万 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理李文程 、 王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.46% | 3.54% | 98.23万 | 1,818.40元 | -- |
| 2023-12-31 | 76.75% | 23.25% | 1.21万 | 12.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 76.92% | 23.08% | 1.04万 | 10.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 95.33% | 4.67% | 9,250.00 | 13.83万元 | -- |
