兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015648.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数98.23万 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理李文程 、 王深管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015648 |
| 运作方式 | 契约型开放式；本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。 |
| 合同生效日 | 2022-05-11 |
| 总份额 | 17.09亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
