兴银长乐定开债 (001246.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理范泰奇 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
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兴银长乐定开债(001246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 407.34万元 | 0.30% | 81.47万元 | 0.06% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1,526.26万元 | 0.30% | 305.25万元 | 0.06% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 755.96万元 | 0.30% | 151.19万元 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1,543.94万元 | 0.30% | 308.79万元 | 0.06% |
