兴银长乐定开债 (001246.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理范泰奇 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
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兴银长乐定开债(001246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0420元 | 1.4780元 |
| 2024-12-19 | 1.0420元 | 1.4780元 |
| 2024-12-18 | 1.0420元 | 1.4780元 |
| 2024-12-17 | 1.0430元 | 1.4790元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.4800元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.4780元 |
| 2024-12-12 | 1.0400元 | 1.4760元 |
| 2024-12-11 | 1.0400元 | 1.4760元 |
| 2024-12-10 | 1.0400元 | 1.4760元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.4740元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.4740元 |
| 2024-12-05 | 1.0380元 | 1.4740元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.4740元 |
| 2024-12-03 | 1.0370元 | 1.4730元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.4730元 |
| 2024-11-29 | 1.0340元 | 1.4700元 |
| 2024-11-28 | 1.0330元 | 1.4690元 |
| 2024-11-27 | 1.0320元 | 1.4680元 |
| 2024-11-26 | 1.0320元 | 1.4680元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.4680元 |
| 2024-11-22 | 1.0310元 | 1.4670元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.4660元 |
| 2024-11-20 | 1.0300元 | 1.4660元 |
| 2024-11-19 | 1.0300元 | 1.4660元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.4660元 |
| 2024-11-15 | 1.0300元 | 1.4660元 |
| 2024-11-14 | 1.0290元 | 1.4650元 |
| 2024-11-13 | 1.0290元 | 1.4650元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.4650元 |
| 2024-11-11 | 1.0280元 | 1.4640元 |
| 2024-11-08 | 1.0280元 | 1.4640元 |
| 2024-11-07 | 1.0280元 | 1.4640元 |
| 2024-11-06 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-11-05 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-28 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-25 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-23 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-22 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-10-21 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.4630元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-16 | 1.0260元 | 1.4620元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.4610元 |
| 2024-10-14 | 1.0240元 | 1.4600元 |
