兴银长乐定开债 (001246.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理范泰奇 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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兴银长乐定开债(001246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.4590元 |
| 2024-07-25 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-24 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-18 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-17 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-12 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-11 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-08 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-07-03 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-06-27 | 1.0220元 | 1.4580元 |
| 2024-06-26 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-21 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-17 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-14 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-13 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-12 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-05 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-04 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-06-03 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-30 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-29 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-28 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-23 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-22 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-21 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-20 | 1.0210元 | 1.4570元 |
| 2024-05-17 | 1.0210元 | 1.4570元 |
