兴银长乐定开债 (001246.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理范泰奇 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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兴银长乐定开债(001246) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 598.02万 | 585.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.50亿 | 24.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 51.29亿 | 50.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.61亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.68亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.50亿 | 50.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.38亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 51.23亿 | 50.03亿元 | -- |
