兴银长乐定开债 (001246.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理范泰奇 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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兴银长乐定开债(001246) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 375.00 | 1,367.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 409.00 | 1,239.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 479.00 | 1,052.08万元 | -- |
