王深兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4 年/13 年 | 17.86亿元 / 146.81亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 兴银长乐定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.34% | |
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王深 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648.jj | 17.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 218.98万元2024-06-20 | 2022-05-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.48% | -0.64% | 2.35% | -6.73% | 5.26% | -14.26% |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719.jj | 1,168.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.51万元2024-06-20 | 2023-06-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.59% | -0.64% | 2.76% | -9.14% | 3.19% | -10.44% |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718.jj | 220.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.51万元2024-06-20 | 2023-06-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.72% | -0.64% | 2.97% | -9.14% | 3.42% | -10.44% |
| 兴银汇智定开债 009207.jj | 31.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 720.07万元2024-06-20 | 2023-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.96% | -0.64% | 4.02% | -14.73% | 4.02% | -14.73% |
| 兴银聚丰债券 008582.jj | 100.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 612.01万元2024-06-20 | 2023-09-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.55% | -0.64% | 2.19% | -10.76% | 2.19% | -10.76% |
| 兴银汇裕定开债 008406.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 30.31万元2024-06-20 | 2023-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.10% | -0.64% | 4.10% | -14.73% | 4.10% | -14.73% |
| 兴银瑞益 001960.jj | 36.90亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,279.55万元2024-06-20 | 2022-08-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.95% | -0.64% | 3.70% | -9.60% | 7.39% | -17.97% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 473.59万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2023-09-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.64% | -0.64% | 3.52% | -10.76% | 3.52% | -10.76% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 50.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2023-09-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.82% | -0.64% | 3.79% | -10.76% | 3.79% | -10.76% |
| 兴银长乐定开债 001246.jj | 598.02万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 1,831.51万元2024-06-20 | 2020-08-12 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.67% | -0.64% | 4.69% | -7.54% | 19.85% | -26.64% |
