兴银瑞益 (001960.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理洪木妹 、 陶国峰 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银瑞益(001960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 551.45万元 | 0.30% | 91.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,096.75万元 | 0.30% | 182.79万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 543.28万元 | 0.30% | 90.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,101.67万元 | 0.30% | 183.61万元 | 0.05% |
