兴银瑞益 (001960.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理洪木妹 、 陶国峰 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银瑞益(001960) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.012 元 | 35.90亿 | 4,307.40万元 | 1.16% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 35.86亿 | 3,585.57万元 | 0.97% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.016 元 | 35.83亿 | 5,732.19万元 | 1.54% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.005 元 | 36.02亿 | 1,801.02万元 | 0.49% | 3.13% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.014 元 | 35.97亿 | 5,035.55万元 | 1.37% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.013 元 | 35.88亿 | 4,664.43万元 | 1.27% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.012 元 | 36.03亿 | 4,323.17万元 | 1.16% | 2.53% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.009 元 | 35.93亿 | 3,233.65万元 | 0.88% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.005 元 | 35.84亿 | 1,791.77万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
