兴银瑞益 (001960.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理洪木妹 、 陶国峰 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银瑞益(001960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0310元 | 1.3240元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.3230元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.3240元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.3240元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.3240元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.3230元 |
| 2024-12-12 | 1.0300元 | 1.3230元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.3220元 |
| 2024-12-10 | 1.0290元 | 1.3220元 |
| 2024-12-09 | 1.0280元 | 1.3210元 |
| 2024-12-06 | 1.0280元 | 1.3210元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.3210元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.3210元 |
| 2024-12-03 | 1.0270元 | 1.3200元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.3200元 |
| 2024-11-29 | 1.0250元 | 1.3180元 |
| 2024-11-28 | 1.0250元 | 1.3180元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.3180元 |
| 2024-11-26 | 1.0240元 | 1.3170元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.3170元 |
| 2024-11-22 | 1.0240元 | 1.3170元 |
| 2024-11-21 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-19 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-13 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-12 | 1.0230元 | 1.3160元 |
| 2024-11-11 | 1.0220元 | 1.3150元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 1.3150元 |
| 2024-11-07 | 1.0210元 | 1.3140元 |
| 2024-11-06 | 1.0210元 | 1.3140元 |
| 2024-11-05 | 1.0210元 | 1.3140元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-30 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-29 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-28 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-24 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.3120元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-10-21 | 1.0210元 | 1.3140元 |
| 2024-10-18 | 1.0210元 | 1.3140元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-10-16 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-10-15 | 1.0200元 | 1.3130元 |
| 2024-10-14 | 1.0190元 | 1.3120元 |
