兴银瑞益(001960) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.03元 | 36.90亿 | 35.90亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 36.72亿 | 35.86亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 36.79亿 | 35.83亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 36.44亿 | 35.86亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 36.45亿 | 36.02亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 36.40亿 | 35.97亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 36.10亿 | 35.88亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 37.01亿 | 36.28亿元 | -- |