兴银瑞益 (001960.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理洪木妹 、 陶国峰 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银瑞益(001960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 36.50亿 | 35.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.90亿 | 35.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.72亿 | 35.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 36.79亿 | 35.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.44亿 | 35.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 36.45亿 | 36.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 36.40亿 | 35.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 36.10亿 | 35.88亿元 | -- |
