兴银瑞益 (001960.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理洪木妹 、 陶国峰 、 王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银瑞益(001960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.95亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 47.06亿 | 97.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,829.25万 | 1.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,497.16万 | 0.72% |
| 3 | 其他资产 | 10.98万 | 0.00% |
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