新华增怡债券E(013720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 691.93万元 | 0.70% | 197.69万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2,317.32万元 | 0.70% | 662.09万元 | 0.20% |
2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 867.97万元 | 0.70% | 247.99万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1,848.48万元 | 0.70% | 528.14万元 | 0.20% |