新华增怡债券E (013720.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,136.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0784元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华增怡债券A 、 新华增怡债券C | ||||
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新华增怡债券E(013720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 691.93万元 | 0.70% | 197.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,317.32万元 | 0.70% | 662.09万元 | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 867.97万元 | 0.70% | 247.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,848.48万元 | 0.70% | 528.14万元 | 0.20% |
