新华增怡债券E(013720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.85亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 8.27亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.14亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.76亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.18亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3.06亿 | 3.06亿元 | -- |
