信澳景气优选混合A (013721.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,651.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9494元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率829.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金信澳景气优选混合C | ||||
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信澳景气优选混合A(013721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-12-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-12 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-11 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-10 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-09 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-03 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-29 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-22 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-18 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-01 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-31 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-30 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-29 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-23 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-21 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-10-18 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-17 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
