信澳景气优选混合A (013721.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7025元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率965.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金信澳景气优选混合C | ||||
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信澳景气优选混合A(013721) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 7,103.40万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,435.04万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 8,063.12万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,370.17万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 9,506.11万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.03亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.08亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1.06亿 | 1.35亿元 | -- |
