信澳景气优选混合C (013722.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6846元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金信澳景气优选混合A | ||||
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信澳景气优选混合C(013722) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,688.52万 | 5,363.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,745.76万 | 5,455.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4,025.83万 | 5,549.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,066.60万 | 5,591.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,558.21万 | 5,709.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 4,544.15万 | 5,718.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 4,783.47万 | 5,909.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,705.13万 | 6,047.73万元 | -- |
