信澳景气优选混合C (013722.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6846元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金信澳景气优选混合A | ||||
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信澳景气优选混合C(013722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-29 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-27 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-23 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-21 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-20 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-19 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-16 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-15 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-14 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-09 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-08-08 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-08-07 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-06 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-08-05 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-02 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-01 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-31 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-30 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-29 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-25 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-23 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-22 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-19 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-17 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-16 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-15 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-12 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-10 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-08 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-05 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-02 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-01 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-28 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-27 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-24 | 0.6733元 | 0.6733元 |
