信澳景气优选混合C (013722.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9276元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.47% |
| 相关基金: | 主从基金信澳景气优选混合A | ||||
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信澳景气优选混合C(013722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-16 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-12 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-11 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-06 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-02 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-29 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-21 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-18 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-07 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-04 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-01 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-30 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-28 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-10-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-10-21 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-10-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-10-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
