创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.85万元 | 0.20% | 38.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 477.37万元 | 0.20% | 119.34万元 | 0.05% |
| 2023-07-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 270.80万元 | 0.20% | 67.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 180.39万元 | 0.20% | 45.10万元 | 0.05% |
