创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债A | ||||
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创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.91亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 14.14亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.72亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 15.30亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.03亿 | 18.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 25.35亿 | 24.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 27.82亿 | 26.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.00亿 | 11.64亿元 | -- |
