红塔红土盛丰混合C (013734.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛丰混合A | ||||
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红塔红土盛丰混合C(013734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,098.86万 | 57.99% |
| (其中) 股票 | 3,098.86万 | 57.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.90万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 253.90万 | 4.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.02万 | 29.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 387.35万 | 7.25% |
| 5 | 其他资产 | 3.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,581.64万 | 48.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.22万 | 9.68% |
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