红塔红土盛丰混合C (013734.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛丰混合A | ||||
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红塔红土盛丰混合C(013734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
